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美國降息預期迅速降溫，市場開始押注“今年再降一次，明年初停止降息”

更新時間：2024-10-14 15:06   來源：中金網   瀏覽次數：2396 | 文字大小：大 中 小

外媒10月12日消息：通脹意外回升和勞動力市場再度疲軟，為美聯儲降息前景蒙陰霾。

　　美國上周公布的數據顯示，9月CPI同比上漲2.4%，超出預期值2.3%；9月核心CPI同比上漲3.3%，同樣超出預期值3.2%。與此同時，上周的當周首申失業(yè)金人數由22.5萬人意外上行至25.8萬人，顯示勞動力市場再度疲軟。

　　這進一步加劇了美聯儲降息前景的不確定性。兩項數據公布后，10年期美債收益率一度升至7月以來的最高水平，美銀編制的追蹤美債預期收益率的波動性指標Move指數也已飆升至1月以來的最高點。

　　債市交易員們的降息押注也有所收斂。交易員目前押注，在年內剩下的兩次FOMC會議上，美聯儲的降息幅度僅為45個基點，而此前在9月非農報告公布前夕，降息50基點已被視為“板上釘釘”。

　　與此同時，期權市場則押注年內僅剩一次降息，甚至可能年內降息25基點后到明年初暫停降息。

　　有分析指出，在美國財政部公布季度融資公告、10月非農報告以及美聯儲11月利率決議出爐前，美債市場的波動可能會持續(xù)數周。

　　Citadel警告其客戶，要做好應對債券市場“未來重大波動”的準備。

　　貝萊德固收部門的投資組合經理David Rogal表示：

　　“隨著大選開始被計入期權價值窗口，（美債收益率）隱含波動率可能會更高。”

　　媒體報道稱，包括貝萊德、太平洋資管和瑞銀在內的頭部資管公司目前更主張投資風險相對更小的5年期美債。

　　Capital集團管理914億美元債基的投資總監(jiān)Anmol Sinha表示：

　　“收益率曲線中期限較短的部分（五年或更短）目前對我們來說似乎更有吸引力。