美國商品期貨交易委員會（CFTC）金屬持倉周報：4月9日當周，投機者所持COMEX黃金期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加16,579手合約，至55,737手合約；2018年10月9日當周，曾以103,009手合約創(chuàng)2006年6月有記錄以來的凈空頭最高位。– 投機者所持COMEX白銀期貨和期權(quán)凈空頭頭寸增加649手合約，至2,473手合約；2018年9月4日當周，以47,480手合約，創(chuàng)2006年6月份有數(shù)據(jù)記錄以來的凈空頭持倉歷史最高位。– 投機者所持NYMEX鉑金期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加11,035手合約，至22,223手合約，創(chuàng)逾13個月新高；2018年9月4日當周，以30,325手合約，創(chuàng)2006年6月份有數(shù)據(jù)記錄以來的空頭歷史最高位。– 投機者所持NYMEX鈀金期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少513手合約，至9,973手合約，創(chuàng)最近六個月新低；2018年8月21日當周為凈空頭頭寸198手合約，為2009年12月份有數(shù)據(jù)記錄以來的單周最大凈空頭頭寸水平。– 投機者轉(zhuǎn)而持有COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸888手合約，之前一周持有凈空頭頭寸589手合約。

最近一周投機客所持美元凈多倉增至2016年12月中旬以來最高水平。美元凈多倉為連續(xù)第四周增加,投機客連續(xù)17周持有美元凈多倉。紐約BK Asset Management外匯策略總經(jīng)理Kathy Lien稱，股市下跌應不會改變美元走勢。若股市下跌源于美國加息前景，那么美債收益率上升應讓美元保持吸引力。

CFTC金屬持倉周報：至9月4日當周，投機者所持COMEX黃金期貨和期權(quán)凈空頭頭寸增加9,465手合約，至78,918手合約，看跌情緒創(chuàng)2006年6月份有數(shù)據(jù)記錄以來最高位。– 投機者所持COMEX白銀期貨和期權(quán)凈空頭頭寸增加12,951手合約，至47,480手合約，創(chuàng)2006年6月份有數(shù)據(jù)記錄以來的凈空頭持倉歷史最高位。– 投機者所持NYMEX鉑金期貨和期權(quán)凈空頭頭寸增加751手合約，至30,325手合約，創(chuàng)2006年6月份有數(shù)據(jù)記錄以來的空頭歷史最高位。– 投機者所持NYMEX鈀金期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加2,242手合約，至4,456手合約；8月21日當周為凈空頭頭寸198手合約，為2009年12月份有數(shù)據(jù)記錄以來的單周最大凈空頭頭寸水平。– 投機者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈空頭頭寸增加4,409手合約，至25,392手合約；8月7日當周以29,986手合約，創(chuàng)約23個月凈空頭最高位；2017年9月2日當周，以125,376手合約創(chuàng)2006年6月份有數(shù)據(jù)記錄以來的凈多頭持倉歷史最高位。

CFTC能源持倉周報：至9月4日當周，投機者所持NYMEX WTI原油期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加13,529手合約，至365,010手合約；1月23日當周，以496,111手合約創(chuàng)2006年6月份有數(shù)據(jù)記錄以來的凈多頭歷史最高位。投機者所持NYMEX和ICE原油期貨和期權(quán)投機性凈多頭頭寸增加16,634手合約，至386,487手合約；1月23日當周，以549,602手合約創(chuàng)2009年有數(shù)據(jù)記錄以來的凈多頭歷史最高。– 投機者所持NYMEX汽油期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少3,733手合約，至82,989手合約；5月22日當周，以132,065手合約創(chuàng)2006年6月份有數(shù)據(jù)記錄以來的凈多頭歷史最高位。– 投機者所持NYMEX取暖油期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加3,655手合約，至62,899手合約；1月23日當周，以97,977手合約創(chuàng)2006年6月份有數(shù)據(jù)記錄以來的凈多頭歷史高位。– 投機者所持美國七個亨利天然氣樞紐的期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少13,863手合約，至184,357手合約。– 投機者所持美國NYMEX和ICE四個主要天然氣市場的凈多頭頭寸減少25,749手合約，至174,387手合約。

CFTC外匯持倉周報：至9月4日當周，投機者所持（包括日元、歐元、英鎊、瑞郎、加元和澳元等六種貨幣對的）美元凈多頭頭寸下降27.4億美元，至206.0億美元，為連續(xù)第12周出現(xiàn)凈多頭頭寸；4月17日當周，曾以234.2億美元創(chuàng)2011年8月第一周以來凈空頭最高位。投機者所持CBOE比特幣期貨凈空頭頭寸減少104手合約，至1,368手合約，8月21日當周以1,266手合約創(chuàng)2017年12月份上線交易比特幣期貨合約以來的單周最低。 – （而進一步包括紐元、墨西哥比索、巴西雷亞爾、以及俄羅斯盧布期貨合約的）美元凈多頭頭寸下降25.5億美元，至221.4億美元。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）美債持倉周報：至9月4日當周，投機者所持美國國債期貨凈空頭頭寸增加34,691手合約，至40,377手合約。– 投機者所持CBOT超長期美債凈空頭頭寸增加10,285手合約，至221,816手合約。– 投機者所持CBOT兩年期美債凈空頭頭寸增加5,326手合約，至148,064手合約。– 投機者所持CBOT五年期美債凈空頭頭寸增加增加87,220手合約，至855,686手合約，至8月7日當周以867,556手合約創(chuàng)凈空頭歷史最高。– 投機者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸增加152,937手合約，至682,757手合約，至8月21日當周，以700,514手合約創(chuàng)凈空頭歷史最高。

CFTC金屬持倉周報：至8月7日當周，投機者所持COMEX黃金期貨和期權(quán)凈空頭頭寸增加13,991手合約，至77,273手合約，看跌情緒創(chuàng)2006年6月份有數(shù)據(jù)記錄以來最高位。– 投機者所持COMEX白銀期貨和期權(quán)凈空頭頭寸增加7,662手合約，至20,187手合約，創(chuàng)最近15周新高；4月3日當周，以39,604手合約創(chuàng)2006年6月份有數(shù)據(jù)記錄以來的凈空頭持倉歷史最高位。– 投機者所持NYMEX鉑金期貨和期權(quán)凈空頭頭寸增加2,593手合約，至27,971手合約；7月17日當周，以29,107手合約創(chuàng)2006年6月份有數(shù)據(jù)記錄以來的空頭歷史最高位。– 投機者所持NYMEX鈀金期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少1,072手合約，至796手合約，創(chuàng)2009年有數(shù)據(jù)記錄以來的凈多頭最低位，而1月9日當周，則以27,471手合約創(chuàng)凈多頭持倉歷史最高位。– 投機者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈空頭頭寸減少507手合約，至29,479手合約，8月7日當周則以29,986手合約，創(chuàng)約23個月凈空頭最高位；2017年9月2日當周，以125,376手合約創(chuàng)2006年6月份有數(shù)據(jù)記錄以來的凈多頭持倉歷史最高位。

CFTC外匯持倉周報：至8月14日當周，投機者所持（包括日元、歐元、英鎊、瑞郎、加元和澳元等六種貨幣對的）美元凈多頭頭寸增加16.4億美元，至237.0億美元，為連續(xù)第九周出現(xiàn)凈多頭頭寸，創(chuàng)2017年1月中期以來最高位；4月17日當周，曾以234.2億美元創(chuàng)2011年8月第一周以來凈空頭最高位。

CFTC能源持倉周報：至8月14日當周，投機者所持NYMEX WTI原油期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少37,191手合約，至341,396手合約，創(chuàng)最近八周新低；1月23日當周，以496,111手合約創(chuàng)2006年6月份有數(shù)據(jù)記錄以來的凈多頭歷史最高位。投機者所持NYMEX和ICE原油期貨和期權(quán)投機性凈多頭頭寸下降41,031手合約，至356,854手合約；1月23日當周，以549,602手合約創(chuàng)2009年有數(shù)據(jù)記錄以來的凈多頭歷史最高。– 投機者所持NYMEX汽油期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少14,167手合約，至90,270手合約；5月22日當周，以132,065手合約創(chuàng)2006年6月份有數(shù)據(jù)記錄以來的凈多頭歷史最高位。– 投機者所持NYMEX取暖油期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少422手合約，至56,782手合約；1月23日當周，以97,977手合約創(chuàng)2006年6月份有數(shù)據(jù)記錄以來的凈多頭歷史高位。– 投機者所持美國七個亨利天然氣樞紐的期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加59,437手合約，至194,853手合約，創(chuàng)逾兩年新低。– 投機者所持美國NYMEX和ICE四個主要天然氣市場的凈多頭頭寸增加72,782手合約，至205,206手合約。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）美債持倉周報：至8月14日當周，投機者所持美國國債期貨凈空頭頭寸減少5,448手合約，至26,495手合約。– 投機者所持CBOT超長期美債凈空頭頭寸增加20,376手合約，至240,483手合約。– 投機者所持CBOT兩年期美債凈空頭頭寸減少6,736手合約，至86,846手合約。– 投機者所持CBOT五年期美債凈空頭頭寸減少65,006手合約，至802,550手合約，至8月7日當周以867,556手合約創(chuàng)凈空頭歷史最高。– 投機者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸增加111,895手合約，至698,194手合約，創(chuàng)凈空頭歷史最高。